Patrimônio líquido
R$ 368.892.321,04
classe
R$ 368.892.321,04
R$ 72,70
11/09/2026
-
5
Dias
1
8,34%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
54.501.503/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG INFRA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
54.501.503/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/09/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 368.892.321,04 | R$ 72,696278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 368.053.211,20 | R$ 72,530917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 366.431.921,45 | R$ 72,211416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 367.437.594,19 | R$ 72,409600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 368.804.505,21 | R$ 72,678972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 365.802.517,20 | R$ 72,087381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 364.652.886,96 | R$ 71,860828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 362.910.777,63 | R$ 71,517517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 362.536.450,55 | R$ 71,443749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 363.917.021,50 | R$ 71,715813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 364.587.391,74 | R$ 71,847921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 363.877.962,76 | R$ 71,708116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 364.216.042,58 | R$ 71,774740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 363.085.808,48 | R$ 71,552009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 363.284.926,43 | R$ 71,591249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 363.287.319,06 | R$ 71,591720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 362.929.077,26 | R$ 71,521123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 361.837.474,67 | R$ 71,306005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 361.989.617,59 | R$ 71,335987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 360.454.307,96 | R$ 71,033429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 360.569.790,23 | R$ 71,056187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 361.072.636,60 | R$ 71,155281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |