Patrimônio líquido
R$ 15.505.655,03
classe
R$ 15.505.655,03
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 100.000,00
23
Dias
4
11,60%
Fundo/Casca
BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.047.532/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORA CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.047.532/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.505.655,03 | R$ 1,348828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 15.505.109,37 | R$ 1,348780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 15.512.498,08 | R$ 1,349423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.504.372,75 | R$ 1,348716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.491.334,34 | R$ 1,347582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.481.495,82 | R$ 1,346726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.472.737,99 | R$ 1,345964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.463.920,00 | R$ 1,345197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.464.490,17 | R$ 1,345247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.454.613,92 | R$ 1,344388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.448.777,61 | R$ 1,343880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.456.263,02 | R$ 1,344531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.440.635,02 | R$ 1,343172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.423.614,99 | R$ 1,341691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.411.463,78 | R$ 1,340634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.418.136,94 | R$ 1,341215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 15.398.737,25 | R$ 1,339527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.410.504,62 | R$ 1,340551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.400.656,72 | R$ 1,339694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.389.362,61 | R$ 1,338712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.387.645,03 | R$ 1,338562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.364.232,49 | R$ 1,336526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |