Patrimônio líquido
R$ 53.121.945,15
classe
R$ 53.121.945,15
R$ 3,42
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,96%
Fundo/Casca
ARSFIL 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.287.295/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARSFIL 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.287.295/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.121.945,15 | R$ 3,419671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.126.195,04 | R$ 3,419944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.705.094,65 | R$ 3,392836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.132.783,26 | R$ 3,420368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.225.330,76 | R$ 3,426326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.126.552,42 | R$ 3,419967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.983.768,42 | R$ 3,410776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.280.057,29 | R$ 3,429849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.156.954,78 | R$ 3,486298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.427.917,12 | R$ 3,503741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.025.915,27 | R$ 3,542237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.581.405,10 | R$ 3,577996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.570.487,74 | R$ 3,577293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.408.309,01 | R$ 3,566853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.224.593,58 | R$ 3,555026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.144.814,53 | R$ 3,549891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.373.475,96 | R$ 3,500237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.937.350,25 | R$ 3,536535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 54.596.349,16 | R$ 3,514584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 54.068.950,85 | R$ 3,480633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 54.643.782,68 | R$ 3,517637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 54.968.776,57 | R$ 3,538558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |