Patrimônio líquido
R$ 340.748.764,67
classe
R$ 340.748.764,67
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
95
8,86%
Fundo/Casca
TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CI RF -RESP LIMITADA
53.926.596/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TNB INSTITUCIONAL INFLAÇÃO CURTA ATIVA CIC DE CI RF -RESP LIMITADA
53.926.596/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 340.748.764,67 | R$ 1,123645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 340.039.935,88 | R$ 1,121307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 338.480.556,32 | R$ 1,116165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 338.372.103,20 | R$ 1,115807 | R$ 426.007,71 | R$ 0,00 | 95 |
| 14/08/2026 | R$ 336.644.389,87 | R$ 1,111509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 337.635.060,21 | R$ 1,114780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/08/2026 | R$ 337.949.076,17 | R$ 1,115817 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/08/2026 | R$ 337.512.268,32 | R$ 1,114870 | R$ 0,00 | R$ 1.508.504,77 | 93 |
| 10/08/2026 | R$ 339.046.606,48 | R$ 1,114955 | R$ 0,00 | R$ 51.666.499,13 | 96 |
| 07/08/2026 | R$ 391.459.860,27 | R$ 1,117086 | R$ 1.060.000,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 06/08/2026 | R$ 387.671.508,74 | R$ 1,109279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 05/08/2026 | R$ 388.856.359,87 | R$ 1,112669 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 04/08/2026 | R$ 385.094.508,50 | R$ 1,111336 | R$ 1.020.000,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 03/08/2026 | R$ 384.634.415,21 | R$ 1,112956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 382.733.650,85 | R$ 1,107457 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 380.611.960,42 | R$ 1,102758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 378.997.227,50 | R$ 1,098080 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 380.089.581,17 | R$ 1,102991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 27/07/2026 | R$ 380.215.788,68 | R$ 1,103357 | R$ 0,00 | R$ 102.000,00 | 92 |
| 24/07/2026 | R$ 379.476.063,87 | R$ 1,100915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 23/07/2026 | R$ 377.054.427,30 | R$ 1,093889 | R$ 3.001.103,16 | R$ 0,00 | 92 |
| 22/07/2026 | R$ 374.415.232,91 | R$ 1,094948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |