Patrimônio líquido
R$ 419.184.098,73
classe
R$ 419.184.098,73
R$ 1,39
20/08/2026
-
30
Dias
1
14,80%
Fundo/Casca
AUGME XP SEGUROS PREV CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.482.542/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME XP SEGUROS PREV CIC CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.482.542/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 419.184.098,73 | R$ 1,389671 | R$ 3.422.719,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 415.491.812,12 | R$ 1,388770 | R$ 1.164.816,62 | R$ 1.687.271,66 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 415.840.623,67 | R$ 1,388190 | R$ 2.834.472,88 | R$ 1.205.747,17 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 413.874.273,97 | R$ 1,387059 | R$ 970.122,73 | R$ 171.878,45 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 412.998.754,47 | R$ 1,386799 | R$ 1.862.733,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 410.877.131,31 | R$ 1,385926 | R$ 1.365.578,57 | R$ 10.134,13 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 409.481.318,02 | R$ 1,385790 | R$ 1.659.208,47 | R$ 6.915,41 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 407.444.792,15 | R$ 1,384484 | R$ 408.443,68 | R$ 110.321,76 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 406.990.632,90 | R$ 1,383953 | R$ 851.595,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 405.833.114,70 | R$ 1,382911 | R$ 1.435.125,61 | R$ 699.255,69 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 404.936.831,44 | R$ 1,382363 | R$ 1.311.599,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 403.411.002,09 | R$ 1,381630 | R$ 2.000,00 | R$ 15.720,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 403.205.077,86 | R$ 1,380877 | R$ 142.263,77 | R$ 141.876,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 402.928.175,78 | R$ 1,379930 | R$ 1.653.188,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 401.046.882,53 | R$ 1,379146 | R$ 963.762,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 399.966.713,26 | R$ 1,378744 | R$ 854.035,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 398.839.386,02 | R$ 1,377800 | R$ 509.107,62 | R$ 278.616,09 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 398.386.002,67 | R$ 1,377030 | R$ 447.097,80 | R$ 16.340,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 397.717.654,04 | R$ 1,376208 | R$ 470.592,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 397.064.073,81 | R$ 1,375574 | R$ 637.913,45 | R$ 61.458,41 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 396.335.779,04 | R$ 1,375047 | R$ 393.058,65 | R$ 67.678,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 395.718.295,17 | R$ 1,374033 | R$ 2.920.935,48 | R$ 89.017,02 | 1 |