Fundos | ANBIMA Data

classe

NÁPOLES FIF RF DE RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.585.050/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.071,49

06/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NÁPOLES FIF RF DE RESP LIMITADA

54.585.050/0001-07

FIF

TRUSTEE DTVM

NÁPOLES FIF RF DE RESP LIMITADA

54.585.050/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2025, 17h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2024	R$ 0,00	R$ 1.071,494482	R$ 0,00	R$ 19.623.229,04	0
05/12/2024	R$ 19.621.152,42	R$ 1.071,381092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 19.620.790,04	R$ 1.071,361305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 19.612.159,45	R$ 1.070,890046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 19.603.529,82	R$ 1.070,418839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 19.594.904,00	R$ 1.069,947840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 19.737.470,91	R$ 1.069,487991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 19.728.988,68	R$ 1.069,028376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 19.720.510,60	R$ 1.068,568985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2024	R$ 19.712.310,29	R$ 1.068,124646	R$ 0,00	R$ 20.222.950,51	1
22/11/2024	R$ 39.917.915,72	R$ 1.067,660728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2024	R$ 39.900.576,90	R$ 1.067,196977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2024	R$ 39.883.247,23	R$ 1.066,733470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2024	R$ 39.865.925,36	R$ 1.066,270172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2024	R$ 39.848.611,48	R$ 1.065,807088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2024	R$ 39.831.305,17	R$ 1.065,344207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2024	R$ 39.813.387,31	R$ 1.064,864969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2024	R$ 39.796.034,92	R$ 1.064,400854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2024	R$ 39.779.259,35	R$ 1.063,952168	R$ 0,00	R$ 15.151.876,90	1
07/11/2024	R$ 54.907.723,24	R$ 1.063,498686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2024	R$ 54.884.355,06	R$ 1.063,046071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2024	R$ 54.861.440,89	R$ 1.062,602250	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.