Patrimônio líquido
R$ 33.156.302,56
classe
R$ 33.156.302,56
R$ 123,71
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
11,57%
Fundo/Casca
MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.106.504/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MTR04 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.106.504/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.156.302,56 | R$ 123,710947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.112.907,58 | R$ 123,549034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.073.262,42 | R$ 123,401112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.051.012,69 | R$ 123,318095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.956.721,27 | R$ 122,966280 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.997.959,47 | R$ 123,103492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.000.422,89 | R$ 123,111689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.972.895,74 | R$ 123,020097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.974.814,75 | R$ 123,026483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.983.393,51 | R$ 123,055027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.853.306,96 | R$ 122,622189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.907.613,42 | R$ 122,802883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.864.802,18 | R$ 122,660437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.868.630,59 | R$ 122,673175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.786.625,38 | R$ 122,400319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 36.722.641,58 | R$ 122,187426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 36.637.586,65 | R$ 121,904422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 36.741.412,84 | R$ 122,249883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 36.749.970,25 | R$ 122,278356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 36.707.165,22 | R$ 122,135931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 36.611.829,53 | R$ 121,818720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 36.600.721,23 | R$ 121,781759 | R$ 0,00 | R$ 191.486,42 | 2 |