Patrimônio líquido
R$ 33.235.123,71
classe
R$ 33.235.123,71
R$ 124,01
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
8,32%
Fundo/Casca
MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.106.504/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MTR04 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.106.504/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 33.235.123,71 | R$ 124,005040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 33.158.166,98 | R$ 123,717903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 33.180.227,52 | R$ 123,800214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 33.246.963,04 | R$ 124,049214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 33.187.417,85 | R$ 123,827042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 33.225.247,53 | R$ 123,968190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 33.251.708,03 | R$ 124,066918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 33.309.388,42 | R$ 124,282132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 33.348.001,65 | R$ 124,426204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 33.425.205,09 | R$ 124,714261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 33.443.460,94 | R$ 124,782376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 33.460.121,77 | R$ 124,844540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 33.425.441,71 | R$ 124,715144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 33.380.678,77 | R$ 124,548127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 33.472.648,37 | R$ 124,891278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 33.583.009,96 | R$ 125,303054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 33.530.190,06 | R$ 125,105975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 33.437.461,01 | R$ 124,759989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 33.487.932,17 | R$ 124,948305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 33.387.463,53 | R$ 124,573442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 33.340.937,98 | R$ 124,399848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 33.271.297,10 | R$ 124,140008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |