Patrimônio líquido
R$ 33.848.846,43
classe
R$ 33.848.846,43
R$ 126,29
22/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
9,98%
Fundo/Casca
MTR04 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
54.106.504/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
MTR04 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.106.504/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 33.848.846,43 | R$ 126,294928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 33.763.253,35 | R$ 125,975568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 33.689.520,01 | R$ 125,700458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 33.615.687,81 | R$ 125,424979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 33.610.001,81 | R$ 125,403764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 33.655.484,77 | R$ 125,573467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 33.762.981,62 | R$ 125,974554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 33.903.436,59 | R$ 126,498611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 33.963.266,22 | R$ 126,721844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 33.899.261,23 | R$ 126,483033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 33.810.499,36 | R$ 126,151849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 33.788.031,96 | R$ 126,068020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 33.734.544,40 | R$ 125,868450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 33.235.123,71 | R$ 124,005040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 33.158.166,98 | R$ 123,717903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 33.180.227,52 | R$ 123,800214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 33.246.963,04 | R$ 124,049214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 33.187.417,85 | R$ 123,827042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 33.225.247,53 | R$ 123,968190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 33.251.708,03 | R$ 124,066918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 33.309.388,42 | R$ 124,282132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 33.348.001,65 | R$ 124,426204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |