Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 54,09
16/01/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
24,37%
Fundo/Casca
CEREJA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.406.489/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CEREJA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.406.489/0001-25
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/01/2026, 17h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 54,094547 | R$ 0,00 | R$ 20.329.476,63 | 0 |
| 15/01/2026 | R$ 20.445.281,13 | R$ 54,402690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 20.491.136,75 | R$ 54,524707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 20.302.055,01 | R$ 54,021581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 20.494.858,98 | R$ 54,534612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 20.549.002,57 | R$ 54,678682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 20.508.501,83 | R$ 54,570914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 20.366.003,47 | R$ 54,191741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 20.564.899,39 | R$ 54,720982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 20.423.657,41 | R$ 54,345152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 20.239.793,70 | R$ 53,855910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.301.599,21 | R$ 54,020368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 20.311.193,43 | R$ 54,045897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 20.233.041,85 | R$ 53,837945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 20.267.147,23 | R$ 53,928695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 20.248.368,12 | R$ 53,878726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 20.247.618,68 | R$ 53,876732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 19.981.827,56 | R$ 53,169490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 20.065.417,93 | R$ 53,391915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 20.031.494,08 | R$ 53,301648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 19.928.452,24 | R$ 53,027464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 20.153.261,88 | R$ 53,625659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |