Patrimônio líquido
R$ 12.930.394,97
classe
R$ 12.930.394,97
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
14,02%
Fundo/Casca
BOLLA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.196.866/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOLLA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.196.866/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.930.394,97 | R$ 1,654811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.923.593,45 | R$ 1,653940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.842.345,18 | R$ 1,643542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.004.311,09 | R$ 1,664270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.022.953,93 | R$ 1,666656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.965.264,31 | R$ 1,659273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.918.769,58 | R$ 1,653323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.931.739,34 | R$ 1,654983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.982.346,87 | R$ 1,661459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.048.290,13 | R$ 1,669899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.046.647,04 | R$ 1,669688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.179.600,68 | R$ 1,686704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.182.452,28 | R$ 1,687069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.094.667,72 | R$ 1,675834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.970.536,59 | R$ 1,659948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.866.228,61 | R$ 1,646599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.635.497,29 | R$ 1,617070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.843.031,56 | R$ 1,643630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.896.914,03 | R$ 1,650526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.834.541,48 | R$ 1,642543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.976.598,15 | R$ 1,660724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.082.167,88 | R$ 1,674234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |