Patrimônio líquido
R$ 12.976.598,15
classe
R$ 12.976.598,15
R$ 1,66
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
15,84%
Fundo/Casca
BOLLA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.196.866/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOLLA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.196.866/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 24/07/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 12.976.598,15 | R$ 1,660724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.082.167,88 | R$ 1,674234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 13.063.824,24 | R$ 1,671887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 13.006.246,41 | R$ 1,664518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 13.029.925,86 | R$ 1,667548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 13.214.421,62 | R$ 1,691160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 13.398.681,27 | R$ 1,714741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 13.438.611,66 | R$ 1,719851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 13.356.508,53 | R$ 1,709344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 13.586.525,49 | R$ 1,738781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 13.428.799,29 | R$ 1,718596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 13.250.129,39 | R$ 1,695730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 13.367.955,90 | R$ 1,710809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 13.523.804,20 | R$ 1,730754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 13.541.435,19 | R$ 1,733011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 13.475.185,33 | R$ 1,724532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 13.617.372,16 | R$ 1,742729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.757.509,67 | R$ 1,760663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 13.668.692,51 | R$ 1,749297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 13.585.803,49 | R$ 1,738689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 13.590.430,56 | R$ 1,739281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 13.490.860,13 | R$ 1,726538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |