Patrimônio líquido
R$ 13.310.786,15
classe
R$ 13.310.786,15
R$ 1,70
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,03%
Fundo/Casca
BOLLA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.196.866/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOLLA 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.196.866/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 18/09/2026, 14h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 13.310.786,15 | R$ 1,703493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.219.365,30 | R$ 1,691793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.214.846,38 | R$ 1,691214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.255.763,82 | R$ 1,696451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.339.384,49 | R$ 1,707152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.370.696,58 | R$ 1,711160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.349.203,49 | R$ 1,708409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.436.043,31 | R$ 1,719523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.405.964,02 | R$ 1,715673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.429.751,84 | R$ 1,718718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.311.105,15 | R$ 1,703533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 13.134.142,33 | R$ 1,680886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 13.188.133,51 | R$ 1,687796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 13.223.202,82 | R$ 1,692284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 13.255.646,81 | R$ 1,696436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 13.281.710,67 | R$ 1,699771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 13.317.963,27 | R$ 1,704411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 13.105.748,68 | R$ 1,677252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 13.059.803,97 | R$ 1,671372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 12.930.394,97 | R$ 1,654811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.923.593,45 | R$ 1,653940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.842.345,18 | R$ 1,643542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |