Patrimônio líquido
R$ 7.324.665,24
classe
R$ 7.324.665,24
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 3.000,00
32
Dias
21
14,34%
Fundo/Casca
ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CIC CI – RESP LIMITADA
53.926.217/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CIC CI – RESP LIMITADA
53.926.217/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.324.665,24 | R$ 1,183012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 7.345.024,87 | R$ 1,186301 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 7.361.029,31 | R$ 1,172907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 7.407.810,65 | R$ 1,180361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 7.431.540,95 | R$ 1,184142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 7.412.371,63 | R$ 1,181087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 7.398.918,96 | R$ 1,178944 | R$ 0,00 | R$ 50.442,92 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 7.486.215,97 | R$ 1,184716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 7.626.793,14 | R$ 1,206963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 7.677.918,70 | R$ 1,215053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 7.771.215,16 | R$ 1,229818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 7.880.706,34 | R$ 1,247145 | R$ 0,00 | R$ 576.722,36 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 8.461.666,46 | R$ 1,247770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 8.438.039,80 | R$ 1,244286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 8.392.231,10 | R$ 1,237531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 8.384.112,46 | R$ 1,236334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 8.234.278,58 | R$ 1,214239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 8.362.488,15 | R$ 1,233145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 8.299.586,83 | R$ 1,223869 | R$ 0,00 | R$ 68.367,37 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 8.278.040,20 | R$ 1,210719 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 8.326.197,20 | R$ 1,225162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 8.369.736,47 | R$ 1,231569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |