Patrimônio líquido
R$ 2.487.932,28
classe
R$ 2.487.932,28
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 3.000,00
32
Dias úteis
7
7,55%
Fundo/Casca
OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA
53.415.266/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA RESP LIMITADA
53.415.266/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.487.932,28 | R$ 1,106410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 2.502.744,79 | R$ 1,112997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 2.469.010,94 | R$ 1,097996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 2.488.686,37 | R$ 1,106745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 2.502.758,43 | R$ 1,113003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 2.502.516,01 | R$ 1,112896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.488.416,00 | R$ 1,106625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 2.496.886,86 | R$ 1,110392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 2.548.978,25 | R$ 1,133558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 2.576.094,73 | R$ 1,145617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 2.612.168,68 | R$ 1,161659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.663.803,83 | R$ 1,184622 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.849.755,25 | R$ 1,189192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 2.830.389,43 | R$ 1,181111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 2.819.429,58 | R$ 1,176537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.824.636,61 | R$ 1,178710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.771.309,58 | R$ 1,156457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.825.158,03 | R$ 1,178928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.789.956,61 | R$ 1,164238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 2.750.682,45 | R$ 1,147849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 2.790.888,51 | R$ 1,164627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 2.820.715,58 | R$ 1,177074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |