Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 233,91
17/07/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
0
26,06%
Fundo/Casca
SAFRA NVIDIA REAIS FIF
38.262.397/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA NVIDIA REAIS CI MULT RESP LIMITADA
38.262.397/0001-62
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 233,906368 | R$ 0,00 | R$ 39.267.821,45 | 0 |
| 16/07/2026 | R$ 39.971.500,16 | R$ 238,097966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 15/07/2026 | R$ 40.634.842,42 | R$ 242,049292 | R$ 0,00 | R$ 137.446,34 | 438 |
| 14/07/2026 | R$ 40.631.369,56 | R$ 241,212709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 439 |
| 13/07/2026 | R$ 39.255.731,54 | R$ 233,046079 | R$ 0,00 | R$ 93.051,58 | 439 |
| 10/07/2026 | R$ 40.600.075,17 | R$ 240,456949 | R$ 0,00 | R$ 71.313,24 | 440 |
| 09/07/2026 | R$ 39.299.943,37 | R$ 232,348706 | R$ 0,00 | R$ 1.095,25 | 443 |
| 08/07/2026 | R$ 39.468.681,47 | R$ 233,339815 | R$ 0,00 | R$ 13.609,02 | 443 |
| 07/07/2026 | R$ 38.290.681,74 | R$ 226,297423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 06/07/2026 | R$ 38.082.939,98 | R$ 225,069672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 03/07/2026 | R$ 37.938.392,12 | R$ 224,215396 | R$ 0,00 | R$ 1.046,38 | 444 |
| 02/07/2026 | R$ 37.903.501,19 | R$ 224,003013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 01/07/2026 | R$ 38.358.313,90 | R$ 226,690876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 30/06/2026 | R$ 38.776.082,21 | R$ 229,159813 | R$ 0,00 | R$ 77.733,44 | 444 |
| 29/06/2026 | R$ 37.965.183,95 | R$ 223,918663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 26/06/2026 | R$ 37.467.801,40 | R$ 220,985100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 25/06/2026 | R$ 38.004.502,46 | R$ 224,150563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 24/06/2026 | R$ 38.538.988,39 | R$ 227,302961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 23/06/2026 | R$ 38.698.618,23 | R$ 228,244458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 22/06/2026 | R$ 40.210.156,47 | R$ 237,159511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 19/06/2026 | R$ 40.570.790,86 | R$ 239,286533 | R$ 0,00 | R$ 3.736,35 | 445 |
| 18/06/2026 | R$ 40.564.617,96 | R$ 239,228093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |