Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
30/12/2024
R$ 1,00
17
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.902.179/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ANDES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.902.179/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,075088 | R$ 0,00 | R$ 5.375.438,50 | 0 |
| 27/12/2024 | R$ 5.387.451,69 | R$ 1,077490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 5.386.023,80 | R$ 1,077205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 5.384.794,57 | R$ 1,076959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 5.382.611,24 | R$ 1,076522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 5.381.762,43 | R$ 1,076353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 5.382.060,82 | R$ 1,076412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 5.380.441,41 | R$ 1,076088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 5.378.807,41 | R$ 1,075762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 5.376.567,52 | R$ 1,075314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 5.374.976,59 | R$ 1,074995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 5.373.331,06 | R$ 1,074666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 5.371.898,66 | R$ 1,074380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 5.369.875,70 | R$ 1,073975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 5.367.342,03 | R$ 1,073468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 5.365.927,72 | R$ 1,073186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 5.364.241,13 | R$ 1,072848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 5.362.169,22 | R$ 1,072434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 5.360.341,30 | R$ 1,072068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 5.358.539,68 | R$ 1,071708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.356.823,48 | R$ 1,071365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 5.354.347,78 | R$ 1,070870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |