Patrimônio líquido
R$ 2.312.317.591,25
classe
R$ 2.312.317.591,25
R$ 13,28
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
2
17,74%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
52.188.187/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA
52.188.187/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.312.317.591,25 | R$ 13,278970 | R$ 10.342.572,37 | R$ 1.100,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.301.002.724,18 | R$ 13,273355 | R$ 8.027.351,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.295.724.899,33 | R$ 13,289271 | R$ 9.149.463,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.288.160.988,66 | R$ 13,298486 | R$ 6.683.777,77 | R$ 222.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.279.385.744,96 | R$ 13,285003 | R$ 5.161.504,27 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.270.310.704,19 | R$ 13,262142 | R$ 3.236.566,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.268.326.484,63 | R$ 13,269468 | R$ 2.326.626,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.263.778.241,94 | R$ 13,256458 | R$ 4.867.974,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.260.436.025,79 | R$ 13,265412 | R$ 3.013.122,56 | R$ 788.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.254.298.187,71 | R$ 13,242428 | R$ 5.496.578,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.245.966.488,16 | R$ 13,225733 | R$ 6.686.387,83 | R$ 227.400,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.230.864.572,71 | R$ 13,174691 | R$ 3.947.289,11 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.226.930.593,86 | R$ 13,174769 | R$ 2.423.253,45 | R$ 4.384.300,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.229.128.851,78 | R$ 13,176171 | R$ 2.062.101,58 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.223.759.613,67 | R$ 13,156605 | R$ 3.665.166,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.214.923.182,81 | R$ 13,125959 | R$ 5.055.994,57 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.206.608.445,78 | R$ 13,106603 | R$ 1.362.227,14 | R$ 2.022.700,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.208.137.497,98 | R$ 13,111761 | R$ 1.349.937,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.208.650.521,11 | R$ 13,122830 | R$ 2.370.875,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.209.214.713,90 | R$ 13,140288 | R$ 6.086.093,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.201.483.643,27 | R$ 13,130476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.206.726.306,98 | R$ 13,161746 | R$ 1.215.849,79 | R$ 59.100,00 | 2 |