Patrimônio líquido
R$ 47.042.018,70
classe
R$ 47.042.018,70
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
7
8,29%
Fundo/Casca
BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.827.910/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MONTANHA MÁGICA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.827.910/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.042.018,70 | R$ 1,182760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 46.984.069,31 | R$ 1,181303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 46.852.301,06 | R$ 1,177990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 46.842.198,70 | R$ 1,177736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 46.655.304,95 | R$ 1,173037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 46.746.743,28 | R$ 1,175336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 46.779.834,49 | R$ 1,176168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 46.747.141,01 | R$ 1,175346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 46.729.799,95 | R$ 1,174910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 46.800.675,59 | R$ 1,176692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 46.575.440,59 | R$ 1,171029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 46.663.498,21 | R$ 1,173243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 46.595.406,68 | R$ 1,171531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 46.642.577,56 | R$ 1,172717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 46.487.382,97 | R$ 1,168815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 46.333.659,98 | R$ 1,164950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 46.190.476,86 | R$ 1,161350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 46.328.887,21 | R$ 1,164830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 46.384.847,95 | R$ 1,166237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 46.332.069,06 | R$ 1,164910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 46.157.544,74 | R$ 1,160522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 46.149.311,71 | R$ 1,160315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |