Patrimônio líquido
R$ 69.666.066,32
classe
R$ 69.666.066,32
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
54.041.112/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
54.041.112/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.666.066,32 | R$ 1,238370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.630.095,11 | R$ 1,237731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.433.948,59 | R$ 1,234244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.466.776,92 | R$ 1,234828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.370.235,46 | R$ 1,233112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.375.391,46 | R$ 1,233204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.398.524,11 | R$ 1,233615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.357.860,17 | R$ 1,232892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.527.583,30 | R$ 1,235909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.574.288,03 | R$ 1,236739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.567.991,91 | R$ 1,236627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.707.323,83 | R$ 1,239104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.661.577,72 | R$ 1,238291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.629.442,29 | R$ 1,237719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.501.405,29 | R$ 1,235444 | R$ 260.520,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.097.985,75 | R$ 1,232894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.762.686,79 | R$ 1,226911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.014.618,09 | R$ 1,231406 | R$ 0,00 | R$ 130.480,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.125.254,23 | R$ 1,231053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.026.312,57 | R$ 1,229291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.046.114,51 | R$ 1,229643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.067.523,08 | R$ 1,230025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |