Fundos | ANBIMA Data

classe

ALCATEIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

54.143.414/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.393.911,69

Valor da cota

R$ 249,66

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-72,73%

Estruturação da classe

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULTIMERCADO CRED PRIV

54.143.414/0001-07

FIF

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

ALCATEIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULT CRED PRIV

54.143.414/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 2.393.911,69	R$ 249,661995	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 2.395.213,69	R$ 249,797781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 2.396.515,63	R$ 249,933561	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 2.397.817,35	R$ 250,069318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 2.399.288,63	R$ 250,222758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 2.400.590,43	R$ 250,358524	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 2.401.896,29	R$ 250,494712	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 2.403.198,05	R$ 250,630473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 2.404.499,85	R$ 250,766239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 2.405.801,70	R$ 250,902009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 2.407.196,10	R$ 251,047432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 2.408.497,80	R$ 251,183186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 2.409.799,48	R$ 251,318939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 2.411.092,25	R$ 251,453763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 2.412.379,18	R$ 251,587977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 2.416.080,88	R$ 251,974029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 2.417.260,69	R$ 252,097072	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 2.418.438,26	R$ 252,219881	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 2.419.615,95	R$ 252,342703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 2.420.793,70	R$ 252,465531	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 2.421.971,32	R$ 252,588345	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 2.423.149,01	R$ 252,711167	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.