Patrimônio líquido
R$ 25.674.750,28
classe
R$ 25.674.750,28
R$ 91,86
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
13,47%
Fundo/Casca
TRIDACNA 2 FIF
42.420.476/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TRIDACNA 2 CI MULT
42.420.476/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.674.750,28 | R$ 91,860649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 25.717.520,37 | R$ 92,013675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.522.131,01 | R$ 91,314599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.636.449,40 | R$ 91,723614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.683.818,82 | R$ 91,893095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.636.659,11 | R$ 91,724364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.592.334,85 | R$ 91,565778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.705.784,03 | R$ 91,971684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 26.049.654,61 | R$ 93,202004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 26.161.515,08 | R$ 93,602225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 26.429.987,01 | R$ 94,562780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 26.719.330,64 | R$ 95,598011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 26.736.716,37 | R$ 95,660215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 26.617.748,36 | R$ 95,234564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 26.392.887,66 | R$ 94,430044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 26.478.159,80 | R$ 94,735136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 26.113.187,12 | R$ 93,429315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 26.398.969,40 | R$ 94,451804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 26.225.644,30 | R$ 93,831671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 25.998.023,13 | R$ 93,017274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 26.273.248,07 | R$ 94,001990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 26.360.017,96 | R$ 94,312441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |