Patrimônio líquido
R$ 88.890.798,72
classe
R$ 88.890.798,72
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias
1
8,31%
Fundo/Casca
BB SIMA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.827.154/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SIMA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.827.154/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.890.798,72 | R$ 1,160860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.750.347,56 | R$ 1,159026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.522.533,78 | R$ 1,156050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.473.094,67 | R$ 1,155405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.143.671,81 | R$ 1,151103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.257.884,00 | R$ 1,152594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.327.326,76 | R$ 1,153501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.231.014,48 | R$ 1,152243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.210.484,78 | R$ 1,151975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.346.484,63 | R$ 1,153751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.913.921,05 | R$ 1,148102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 88.045.899,61 | R$ 1,149826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.951.435,19 | R$ 1,148592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.989.644,39 | R$ 1,149091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.743.627,40 | R$ 1,145878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.464.330,01 | R$ 1,142231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.188.190,21 | R$ 1,138625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.484.908,27 | R$ 1,142500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.590.567,95 | R$ 1,143880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.481.043,83 | R$ 1,142449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.178.812,88 | R$ 1,138502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.162.554,45 | R$ 1,138290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |