Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,45
11/05/2026
R$ 0,01
5
Dias
0
7,83%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC DE FIF RESP LIMITADA
54.065.253/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC DE FIF RESP LIMITADA
54.065.253/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2026, 10h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,454178 | R$ 0,00 | R$ 3.086.894,09 | 0 |
| 08/05/2026 | R$ 3.104.027,26 | R$ 11,517752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 3.090.984,18 | R$ 11,469354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 3.094.778,36 | R$ 11,483433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 3.083.270,15 | R$ 11,440731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 3.077.149,20 | R$ 11,418019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.087.509,12 | R$ 11,456460 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 6.556.837,76 | R$ 11,403119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 6.606.880,48 | R$ 11,490149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 6.624.745,13 | R$ 11,521218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 6.636.838,42 | R$ 11,542249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 6.628.378,52 | R$ 11,527537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 6.677.807,35 | R$ 11,613499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 6.697.882,25 | R$ 11,648412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 6.683.445,58 | R$ 11,623305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 6.662.874,07 | R$ 11,587528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 6.681.105,47 | R$ 11,619235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 6.677.152,46 | R$ 11,612360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 6.670.286,40 | R$ 11,600419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 6.645.090,91 | R$ 11,556601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 6.628.552,84 | R$ 11,527840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 6.631.921,10 | R$ 11,533698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |