Patrimônio líquido
R$ 57.140.939,26
classe
R$ 57.140.939,26
R$ 1.679,92
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LESTE PRIVATE EQUITY US I CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.991.780/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE PRIVATE EQUITY US I CLASSE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.991.780/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.140.939,26 | R$ 1.679,922983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 56.922.440,51 | R$ 1.683,496942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 57.035.658,93 | R$ 1.686,845408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 57.013.417,45 | R$ 1.690,036374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 57.119.745,50 | R$ 1.693,188234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 57.244.769,80 | R$ 1.696,894302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 57.342.744,93 | R$ 1.699,798558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 57.472.099,85 | R$ 1.703,632997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 34.940.177,63 | R$ 1.035,724111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 35.009.647,28 | R$ 1.037,780000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 35.099.468,00 | R$ 1.040,445921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 35.178.922,02 | R$ 1.042,801160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 35.254.982,50 | R$ 1.045,055804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 35.356.776,13 | R$ 1.048,073250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 35.429.736,94 | R$ 1.050,236012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.506.004,41 | R$ 1.052,496792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 35.578.433,13 | R$ 1.054,643781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.646.597,50 | R$ 1.056,664362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 35.407.656,09 | R$ 1.059,632823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 32.156.402,51 | R$ 962,333668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 32.004.654,15 | R$ 957,792347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 32.078.938,41 | R$ 960,015427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |