Patrimônio líquido
R$ 39.749.469,54
classe
R$ 39.749.469,54
R$ 1.686,86
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.936.215/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.936.215/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 15h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.749.469,54 | R$ 1.686,856374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 38.904.304,74 | R$ 1.650,989942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 38.232.928,43 | R$ 1.622,498608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 39.962.347,19 | R$ 1.598,493888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 39.388.919,82 | R$ 1.575,556793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 38.696.111,00 | R$ 1.547,844440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 38.125.915,36 | R$ 1.525,036614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 37.469.837,15 | R$ 1.498,793486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 36.785.812,44 | R$ 1.471,432498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 36.208.781,47 | R$ 1.448,351259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 35.514.399,98 | R$ 1.420,575999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 34.890.032,75 | R$ 1.395,601310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 34.272.388,56 | R$ 1.370,895542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 33.639.287,27 | R$ 1.345,571491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 29.877.414,03 | R$ 1.195,096561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 29.965.272,06 | R$ 1.198,610882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 29.393.841,00 | R$ 1.175,753640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 28.881.039,86 | R$ 1.155,241594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 28.389.370,12 | R$ 1.135,574805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 28.381.860,30 | R$ 1.135,274412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 28.240.266,71 | R$ 1.129,610668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 27.970.502,25 | R$ 1.118,820090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |