Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 312,01
30/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SINAI FIDC
54.197.558/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SINAI FIDC
54.197.558/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SINAI FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000750263
Atualizado: 14/01/2026, 12h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 312,006825 | R$ 0,00 | R$ 334.232.790,62 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 365.440.951,24 | R$ 341,139691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 364.670.495,38 | R$ 340,420470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 316.657.447,42 | R$ 295,600215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 309.879.365,11 | R$ 289,272865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 370.363.019,53 | R$ 345,734450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 482.971.295,65 | R$ 450,854449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 479.973.833,44 | R$ 448,056313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 485.311.931,31 | R$ 453,039436 | R$ 0,00 | R$ 564.141,27 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 482.085.704,50 | R$ 450,027748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 471.598.696,68 | R$ 440,238110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 461.881.711,35 | R$ 431,167290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 459.248.780,77 | R$ 428,709445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 447.754.562,09 | R$ 417,979574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |