Patrimônio líquido
R$ 65.478.440,66
classe
R$ 65.478.440,66
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias úteis
9
6,54%
Fundo/Casca
GUPEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.152.157/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUPEX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.152.157/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.478.440,66 | R$ 1,182173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 65.405.752,47 | R$ 1,180861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 65.267.889,39 | R$ 1,178372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 65.252.469,68 | R$ 1,178093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 65.030.449,98 | R$ 1,174085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 65.112.952,13 | R$ 1,175575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 65.149.324,66 | R$ 1,176231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 65.061.900,46 | R$ 1,174653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 65.037.703,05 | R$ 1,174216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 65.151.627,10 | R$ 1,176273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 64.829.783,13 | R$ 1,170462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 64.964.167,73 | R$ 1,172888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 64.884.718,25 | R$ 1,171454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 64.921.980,30 | R$ 1,172127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 64.699.614,31 | R$ 1,168112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 64.449.484,28 | R$ 1,163596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 64.187.245,00 | R$ 1,158862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 64.462.352,86 | R$ 1,163828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 64.563.205,00 | R$ 1,165649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 64.501.043,19 | R$ 1,164527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 64.220.898,86 | R$ 1,159469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 64.193.276,77 | R$ 1,158970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |