Patrimônio líquido
R$ 369.557.734,23
classe
R$ 369.557.734,23
R$ 1,37
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
36705
14,42%
Fundo/Casca
INTER LIQUIDEZ FC FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.318.048/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER LIQUIDEZ FC FI RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.318.048/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 369.557.734,23 | R$ 1,373698 | R$ 650.582,17 | R$ 902.295,14 | 36705 |
| 20/08/2026 | R$ 369.358.601,17 | R$ 1,372958 | R$ 650.582,17 | R$ 902.295,14 | 36705 |
| 19/08/2026 | R$ 369.422.914,66 | R$ 1,372262 | R$ 709.703,07 | R$ 905.880,86 | 36754 |
| 18/08/2026 | R$ 369.428.534,12 | R$ 1,371554 | R$ 842.892,17 | R$ 1.372.563,27 | 36805 |
| 17/08/2026 | R$ 369.768.550,77 | R$ 1,370851 | R$ 613.107,60 | R$ 1.170.312,08 | 36856 |
| 14/08/2026 | R$ 370.135.169,30 | R$ 1,370146 | R$ 1.088.778,78 | R$ 1.162.853,97 | 36948 |
| 13/08/2026 | R$ 370.021.158,13 | R$ 1,369449 | R$ 733.112,96 | R$ 993.057,27 | 37005 |
| 12/08/2026 | R$ 370.087.531,88 | R$ 1,368734 | R$ 477.322,02 | R$ 951.208,79 | 37054 |
| 11/08/2026 | R$ 370.374.598,05 | R$ 1,368044 | R$ 1.313.221,52 | R$ 1.256.582,90 | 37092 |
| 10/08/2026 | R$ 370.125.241,81 | R$ 1,367332 | R$ 1.278.273,18 | R$ 1.939.043,87 | 37138 |
| 07/08/2026 | R$ 370.602.535,57 | R$ 1,366655 | R$ 1.806.717,17 | R$ 1.194.644,86 | 37264 |
| 06/08/2026 | R$ 369.807.247,07 | R$ 1,365978 | R$ 807.068,44 | R$ 1.227.894,83 | 37303 |
| 05/08/2026 | R$ 370.034.230,82 | R$ 1,365263 | R$ 645.598,57 | R$ 1.477.131,63 | 37352 |
| 04/08/2026 | R$ 370.680.934,47 | R$ 1,364583 | R$ 409.055,58 | R$ 1.312.023,46 | 37409 |
| 03/08/2026 | R$ 371.393.732,07 | R$ 1,363884 | R$ 516.679,37 | R$ 1.979.047,22 | 37466 |
| 31/07/2026 | R$ 372.664.899,27 | R$ 1,363185 | R$ 365.255,67 | R$ 1.543.742,79 | 37576 |
| 30/07/2026 | R$ 373.647.305,68 | R$ 1,362470 | R$ 551.040,55 | R$ 1.177.622,14 | 37635 |
| 29/07/2026 | R$ 374.040.162,11 | R$ 1,361619 | R$ 249.894,19 | R$ 882.077,94 | 37668 |
| 28/07/2026 | R$ 374.477.029,77 | R$ 1,360909 | R$ 393.046,04 | R$ 1.096.226,38 | 37716 |
| 27/07/2026 | R$ 374.986.481,72 | R$ 1,360206 | R$ 609.874,54 | R$ 1.258.424,13 | 37773 |
| 24/07/2026 | R$ 375.439.990,36 | R$ 1,359500 | R$ 2.471.524,99 | R$ 1.354.011,29 | 37864 |
| 23/07/2026 | R$ 374.129.242,32 | R$ 1,358798 | R$ 421.331,18 | R$ 786.405,93 | 37914 |