Patrimônio líquido
R$ 159.189.926,78
classe
R$ 159.189.926,78
R$ 1,36
20/08/2026
-
16
Dias
3
12,75%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO FKEGG
53.310.961/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO FKEGG
53.310.961/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.189.926,78 | R$ 1,362062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 159.137.463,91 | R$ 1,361613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 159.174.923,39 | R$ 1,361933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 159.096.413,43 | R$ 1,361262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 158.979.831,03 | R$ 1,360264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 158.908.778,07 | R$ 1,359656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 158.838.882,74 | R$ 1,359058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 158.683.565,05 | R$ 1,357729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 158.698.924,11 | R$ 1,357861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 158.618.722,33 | R$ 1,357174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 158.498.107,74 | R$ 1,356142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 158.475.726,30 | R$ 1,355951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 158.382.096,46 | R$ 1,355150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 158.250.579,89 | R$ 1,354024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 158.153.491,81 | R$ 1,353194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 158.119.945,17 | R$ 1,352907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 157.928.587,74 | R$ 1,351269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 158.065.587,96 | R$ 1,352442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 158.062.329,75 | R$ 1,352414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 157.935.660,47 | R$ 1,351330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 157.867.118,18 | R$ 1,350743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 157.662.903,78 | R$ 1,348996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |