Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
12/02/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias
0
17,18%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION SILVERSTONE FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.230.074/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION SILVERSTONE FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
44.230.074/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 27/02/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,214709 | R$ 0,00 | R$ 26.838.159,27 | 0 |
| 11/02/2026 | R$ 26.824.588,37 | R$ 1,214095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 26.813.277,07 | R$ 1,213583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 26.805.123,27 | R$ 1,213214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 26.796.268,74 | R$ 1,212813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 26.806.970,34 | R$ 1,213298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 26.798.168,13 | R$ 1,212899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 26.796.900,78 | R$ 1,212842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 26.768.829,81 | R$ 1,211571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 26.760.490,68 | R$ 1,211194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 26.734.104,99 | R$ 1,210000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 26.735.222,47 | R$ 1,210050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 26.692.232,07 | R$ 1,208105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 26.614.458,62 | R$ 1,204584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 26.619.971,21 | R$ 1,204834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 26.583.486,21 | R$ 1,203183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 26.575.609,03 | R$ 1,202826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 26.515.965,27 | R$ 1,200127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 26.457.193,18 | R$ 1,197467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 26.456.259,94 | R$ 1,197424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 26.421.698,14 | R$ 1,195860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 26.361.250,61 | R$ 1,193124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |