Patrimônio líquido
R$ 368.781.828,89
classe
R$ 368.781.828,89
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1,00
253
Dias
5
-
Fundo/Casca
ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FIDC RESP LIMITADA
53.823.295/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIMALAIA PRIVATE MARKETS FIDC RESP LIMITADA
53.823.295/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 368.781.828,89 | R$ 1,461520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 368.560.947,47 | R$ 1,460644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 368.345.261,37 | R$ 1,459790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 368.132.630,29 | R$ 1,458947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 367.903.913,07 | R$ 1,458041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 367.685.315,74 | R$ 1,457174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 367.477.294,49 | R$ 1,456350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 367.154.382,93 | R$ 1,455070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 366.874.005,97 | R$ 1,453959 | R$ 9.962.143,85 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 356.807.516,18 | R$ 1,453534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 356.596.228,32 | R$ 1,452673 | R$ 24.905.359,64 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 331.504.383,87 | R$ 1,451856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 331.308.778,34 | R$ 1,451000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 331.098.923,05 | R$ 1,450081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 330.941.936,60 | R$ 1,449393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 330.727.676,83 | R$ 1,448455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 330.462.570,99 | R$ 1,447294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 330.256.882,26 | R$ 1,446393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 329.957.871,65 | R$ 1,445083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 329.752.173,14 | R$ 1,444182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 329.547.973,45 | R$ 1,443288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 329.366.730,92 | R$ 1,442494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |