Patrimônio líquido
R$ 483.920.685,18
classe
R$ 483.920.685,18
R$ 159,18
30/06/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.373.200/0001-56
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERFIN
Classe
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - CLASSE A
53.373.200/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 483.920.685,18 | R$ 159,183198 | R$ 20.229.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 447.490.352,47 | R$ 153,853853 | R$ 7.622.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 455.437.132,36 | R$ 159,206632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 463.846.151,76 | R$ 162,146163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 470.462.453,65 | R$ 164,459016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 331.849.143,21 | R$ 116,004121 | R$ 60.374.441,33 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 262.791.375,00 | R$ 112,968701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 235.678.033,96 | R$ 111,509256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 232.738.602,25 | R$ 110,118487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 94.993.726,99 | R$ 121,927690 | R$ 2.693.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 80.866.043,98 | R$ 107,510488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 79.113.915,85 | R$ 105,181054 | R$ 39.159.958,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 42.705.527,98 | R$ 112,424718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 32.364.211,24 | R$ 115,644752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 32.511.482,04 | R$ 116,170984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 32.395.531,49 | R$ 115,756666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 32.297.402,95 | R$ 115,406030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 26.842.949,01 | R$ 95,916015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 16.182.634,30 | R$ 93,374522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 9.884.127,48 | R$ 89,621966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.947.970,97 | R$ 81,398660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 4.960.651,19 | R$ 81,607261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |