Patrimônio líquido
R$ 74.135.204,21
classe
R$ 74.135.204,21
R$ 115,66
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,25%
Fundo/Casca
DELTA INFRAESTRUTURA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.070.196/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DELTA INFRAESTRUTURA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.070.196/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.135.204,21 | R$ 115,660002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.952.310,21 | R$ 115,374665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.916.400,51 | R$ 115,318642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.938.860,47 | R$ 115,353682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.668.776,09 | R$ 114,932317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.828.187,42 | R$ 115,181019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.864.666,37 | R$ 115,237930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.778.368,86 | R$ 115,103295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.765.493,66 | R$ 115,083209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.919.869,26 | R$ 115,324053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.507.074,79 | R$ 114,680043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.676.476,08 | R$ 114,944330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.588.527,86 | R$ 114,807120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.657.686,02 | R$ 114,915015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.394.535,58 | R$ 114,504469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.128.984,86 | R$ 114,090177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.852.266,34 | R$ 113,658462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.181.437,42 | R$ 114,172009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.494.129,08 | R$ 114,659847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.386.156,47 | R$ 114,491396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.054.265,58 | R$ 113,973606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.054.935,43 | R$ 113,974651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |