Patrimônio líquido
R$ 74.454.539,08
classe
R$ 74.454.539,08
R$ 116,16
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,98%
Fundo/Casca
DELTA INFRAESTRUTURA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.070.196/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DELTA INFRAESTRUTURA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.070.196/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 74.454.539,08 | R$ 116,158204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 74.046.099,96 | R$ 115,520989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 74.759.070,51 | R$ 116,633310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 74.954.082,79 | R$ 116,937553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 74.493.352,57 | R$ 116,218758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 74.610.104,30 | R$ 116,400905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 74.506.989,03 | R$ 116,240032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 74.531.784,46 | R$ 116,278716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 74.656.066,10 | R$ 116,472611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 74.713.683,89 | R$ 116,562501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 74.660.234,64 | R$ 116,479114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 74.882.702,74 | R$ 116,826192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 74.695.959,39 | R$ 116,534849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 74.823.861,85 | R$ 116,734393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 75.205.043,00 | R$ 117,329082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 75.419.085,26 | R$ 117,663014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 75.249.318,36 | R$ 117,398157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 74.823.600,92 | R$ 116,733986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 75.019.650,83 | R$ 117,039847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 74.632.875,30 | R$ 116,436430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 74.527.191,55 | R$ 116,271551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 74.228.604,40 | R$ 115,805718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |