Patrimônio líquido
R$ 198.000.161,21
classe
R$ 198.000.161,21
R$ 1,45
20/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.867.074/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.867.074/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.000.161,21 | R$ 1,453915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 197.877.121,69 | R$ 1,453011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 197.753.318,12 | R$ 1,452102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 197.630.068,93 | R$ 1,451197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 197.506.993,28 | R$ 1,450293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 197.383.901,56 | R$ 1,449389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 197.261.379,77 | R$ 1,448490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 197.138.563,00 | R$ 1,447588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 197.016.070,21 | R$ 1,446688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 196.894.439,92 | R$ 1,445795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 196.772.262,90 | R$ 1,444898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 196.648.427,11 | R$ 1,443989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 196.523.966,67 | R$ 1,443075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 196.400.039,03 | R$ 1,442165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 196.276.028,56 | R$ 1,441254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 196.152.043,81 | R$ 1,440344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 196.028.683,85 | R$ 1,439438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 195.904.631,84 | R$ 1,438527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 195.782.767,16 | R$ 1,437632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 195.658.704,71 | R$ 1,436721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 195.535.314,31 | R$ 1,435815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 195.411.633,12 | R$ 1,434907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |