Patrimônio líquido
R$ 73.651.706,93
classe
R$ 73.651.706,93
R$ 51,90
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LOTTE WORD FIDC
54.019.802/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
LOTTE WORD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.019.802/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 73.651.706,93 | R$ 51,897303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 73.035.498,42 | R$ 51,463103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 101.530.249,72 | R$ 71,541398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 100.865.256,84 | R$ 71,072823 | R$ 234.107,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 99.754.508,84 | R$ 70,454853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 98.787.816,20 | R$ 69,772095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 97.930.806,32 | R$ 69,166804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 125.464.864,09 | R$ 88,613624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/12/2025 | R$ 96.988.239,63 | R$ 68,501086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 100.421.829,46 | R$ 70,926170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 100.394.099,27 | R$ 70,906585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 100.343.685,12 | R$ 70,870978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 100.293.951,53 | R$ 70,835852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 100.222.668,56 | R$ 70,785506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 100.209.306,30 | R$ 70,776068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 96.668.585,77 | R$ 68,275320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 96.618.984,76 | R$ 68,240288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 96.569.687,29 | R$ 68,205470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 96.520.947,75 | R$ 68,171046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 96.471.911,30 | R$ 68,136412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 96.422.620,61 | R$ 68,101599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 96.373.041,72 | R$ 68,066582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |