Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,34
21/11/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
BNEW FIF MULT - RESP LIMITADA
54.105.030/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BNEW FIF MULT - RESP LIMITADA
54.105.030/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2025, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,335877 | R$ 0,00 | R$ 42.988.856,69 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 43.541.182,62 | R$ 4,391585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 43.337.443,76 | R$ 4,371036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 43.861.338,43 | R$ 4,423876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 43.896.409,31 | R$ 4,427413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 44.042.958,04 | R$ 4,442194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 43.884.135,87 | R$ 4,426176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 43.628.001,87 | R$ 4,400342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 44.038.898,19 | R$ 4,441785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 44.662.088,28 | R$ 4,504640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 44.579.414,57 | R$ 4,496302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 44.585.402,17 | R$ 4,496906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 43.656.139,24 | R$ 4,403180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 44.414.146,28 | R$ 4,479633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 44.710.869,33 | R$ 4,509560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 44.566.810,53 | R$ 4,495030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 44.683.951,11 | R$ 4,506845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 44.347.791,54 | R$ 4,472940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 44.761.750,08 | R$ 4,514692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 44.419.977,93 | R$ 4,480221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 44.636.599,92 | R$ 4,502069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 44.865.514,09 | R$ 4,525158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |