Patrimônio líquido
R$ 515.064.324,29
classe
R$ 515.064.324,29
R$ 1,30
20/08/2026
-
0
Dias
1
11,11%
Fundo/Casca
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 515.064.324,29 | R$ 1,297798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 514.991.299,18 | R$ 1,297614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 514.918.274,08 | R$ 1,297430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 514.845.248,97 | R$ 1,297246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 514.705.548,77 | R$ 1,296894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 514.565.848,57 | R$ 1,296542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 514.426.545,24 | R$ 1,296191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 514.286.845,04 | R$ 1,295839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 514.067.372,85 | R$ 1,295286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 513.932.435,16 | R$ 1,294946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 513.797.894,34 | R$ 1,294607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 513.662.956,64 | R$ 1,294267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 513.528.018,95 | R$ 1,293927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 513.393.478,13 | R$ 1,293588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 513.258.540,43 | R$ 1,293248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 513.123.602,74 | R$ 1,292908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 512.989.061,92 | R$ 1,292569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 513.212.899,74 | R$ 1,293133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 513.038.274,49 | R$ 1,292693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 512.863.649,24 | R$ 1,292253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 512.689.420,86 | R$ 1,291814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 512.514.795,61 | R$ 1,291374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |