Patrimônio líquido
R$ 519.598.230,83
classe
R$ 519.598.230,83
R$ 1,31
02/10/2026
-
0
Dias
1
10,94%
Fundo/Casca
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 519.598.230,83 | R$ 1,309222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 519.296.605,39 | R$ 1,308462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 518.995.376,84 | R$ 1,307703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 518.694.148,28 | R$ 1,306944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 518.393.316,59 | R$ 1,306186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 517.781.334,46 | R$ 1,304644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 517.520.190,33 | R$ 1,303986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 517.258.649,33 | R$ 1,303327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 516.997.505,20 | R$ 1,302669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 516.736.361,08 | R$ 1,302011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 516.475.613,83 | R$ 1,301354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 516.214.866,57 | R$ 1,300697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 515.954.119,32 | R$ 1,300040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 515.693.372,07 | R$ 1,299383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 515.650.906,39 | R$ 1,299276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 515.608.440,70 | R$ 1,299169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 515.740.203,39 | R$ 1,299501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 515.687.418,94 | R$ 1,299368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 515.635.031,36 | R$ 1,299236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 515.582.246,91 | R$ 1,299103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 515.529.462,46 | R$ 1,298970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 515.477.074,88 | R$ 1,298838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |