Patrimônio líquido
R$ 513.797.894,34
classe
R$ 513.797.894,34
R$ 1,29
06/08/2026
-
0
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 513.797.894,34 | R$ 1,294607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 513.662.956,64 | R$ 1,294267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 513.528.018,95 | R$ 1,293927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 513.393.478,13 | R$ 1,293588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 513.258.540,43 | R$ 1,293248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 513.123.602,74 | R$ 1,292908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 512.989.061,92 | R$ 1,292569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 513.212.899,74 | R$ 1,293133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 513.038.274,49 | R$ 1,292693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 512.863.649,24 | R$ 1,292253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 512.689.420,86 | R$ 1,291814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 512.514.795,61 | R$ 1,291374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 512.340.567,24 | R$ 1,290935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 512.166.338,86 | R$ 1,290496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 511.992.110,48 | R$ 1,290057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 511.817.882,11 | R$ 1,289618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 511.644.050,61 | R$ 1,289180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 511.483.712,87 | R$ 1,288776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 511.323.375,14 | R$ 1,288372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 511.163.434,29 | R$ 1,287969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 511.708.344,45 | R$ 1,289342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 511.509.112,91 | R$ 1,288840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |