Patrimônio líquido
R$ 523.494.358,33
classe
R$ 523.494.358,33
R$ 1,32
22/10/2026
-
0
Dias
1
11,15%
Fundo/Casca
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREV MULT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HTM RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.967.724/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/10/2026, 02h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 523.494.358,33 | R$ 1,319039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 523.301.476,80 | R$ 1,318553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 523.108.595,27 | R$ 1,318067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 522.915.713,74 | R$ 1,317581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 522.722.832,21 | R$ 1,317095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 522.530.347,56 | R$ 1,316610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 522.202.528,34 | R$ 1,315784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 521.875.105,99 | R$ 1,314959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 521.548.080,52 | R$ 1,314135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 520.805.526,32 | R$ 1,312264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 520.503.504,01 | R$ 1,311503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 520.201.481,70 | R$ 1,310742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 519.899.856,27 | R$ 1,309982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 519.598.230,83 | R$ 1,309222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 519.296.605,39 | R$ 1,308462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 518.995.376,84 | R$ 1,307703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 518.694.148,28 | R$ 1,306944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 518.393.316,59 | R$ 1,306186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 517.781.334,46 | R$ 1,304644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 517.520.190,33 | R$ 1,303986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 517.258.649,33 | R$ 1,303327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 516.997.505,20 | R$ 1,302669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |