Patrimônio líquido
R$ 138.552.222,59
classe
R$ 138.552.222,59
R$ 1,42
20/08/2026
-
16
Dias
2
12,77%
Fundo/Casca
MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
53.635.550/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
53.635.550/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 138.552.222,59 | R$ 1,417615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 138.540.894,28 | R$ 1,417499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 138.673.521,86 | R$ 1,418856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 138.618.170,55 | R$ 1,418289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 138.505.330,56 | R$ 1,417135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 138.333.011,07 | R$ 1,415372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 138.265.519,36 | R$ 1,414681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 138.116.998,09 | R$ 1,413162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 138.111.548,57 | R$ 1,413106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 138.021.885,56 | R$ 1,412188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 138.098.003,13 | R$ 1,412967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 138.004.589,66 | R$ 1,412011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 137.909.782,89 | R$ 1,411041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 137.794.364,73 | R$ 1,409860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 137.735.393,51 | R$ 1,409257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 137.722.098,70 | R$ 1,409121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 137.559.855,43 | R$ 1,407461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 137.636.363,25 | R$ 1,408244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 137.639.695,82 | R$ 1,408278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 137.604.365,45 | R$ 1,407916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 137.684.872,87 | R$ 1,408740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 137.469.530,56 | R$ 1,406537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |