Patrimônio líquido
R$ 480.357.968,29
classe
R$ 480.357.968,29
R$ 131,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
3759
11,15%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA CDI FIF INVESTIMENTO EM INFRA
50.268.936/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA CDI CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
50.268.936/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 480.357.968,29 | R$ 131,654033 | R$ 375.826,84 | R$ 3.343.084,99 | 3759 |
| 19/08/2026 | R$ 483.031.265,36 | R$ 131,573960 | R$ 421.009,04 | R$ 217.713,26 | 3758 |
| 18/08/2026 | R$ 483.336.703,14 | R$ 131,712593 | R$ 593.396,26 | R$ 0,00 | 3756 |
| 17/08/2026 | R$ 482.485.511,70 | R$ 131,642256 | R$ 384.185,67 | R$ 531.184,74 | 3751 |
| 14/08/2026 | R$ 482.360.742,42 | R$ 131,568129 | R$ 709.000,00 | R$ 414.406,65 | 3750 |
| 13/08/2026 | R$ 481.691.244,25 | R$ 131,465808 | R$ 277.826,17 | R$ 495.474,85 | 3747 |
| 12/08/2026 | R$ 481.662.951,32 | R$ 131,398714 | R$ 133.652,81 | R$ 380.781,88 | 3747 |
| 11/08/2026 | R$ 481.615.432,41 | R$ 131,318375 | R$ 334.227,03 | R$ 0,00 | 3745 |
| 10/08/2026 | R$ 481.387.456,23 | R$ 131,347366 | R$ 886.243,27 | R$ 342.781,17 | 3743 |
| 07/08/2026 | R$ 480.323.980,20 | R$ 131,205319 | R$ 166.591,00 | R$ 473.543,64 | 3744 |
| 06/08/2026 | R$ 480.391.637,72 | R$ 131,139995 | R$ 112.000,00 | R$ 220.794,23 | 3746 |
| 05/08/2026 | R$ 479.923.076,46 | R$ 130,982421 | R$ 311.900,00 | R$ 301.309,53 | 3750 |
| 04/08/2026 | R$ 479.630.401,45 | R$ 130,905431 | R$ 414.499,58 | R$ 0,00 | 3757 |
| 03/08/2026 | R$ 478.808.087,38 | R$ 130,794030 | R$ 165.440,00 | R$ 545.628,94 | 3753 |
| 31/07/2026 | R$ 479.249.377,95 | R$ 130,810708 | R$ 1.873.672,33 | R$ 212.010,44 | 3756 |
| 30/07/2026 | R$ 477.620.091,24 | R$ 130,819575 | R$ 426.859,01 | R$ 563.684,10 | 3752 |
| 29/07/2026 | R$ 477.204.946,63 | R$ 130,668435 | R$ 523.528,05 | R$ 926.835,16 | 3756 |
| 28/07/2026 | R$ 478.065.982,31 | R$ 130,793664 | R$ 596.370,06 | R$ 0,00 | 3756 |
| 27/07/2026 | R$ 477.424.665,26 | R$ 130,781352 | R$ 683.085,36 | R$ 2.415.500,14 | 3749 |
| 24/07/2026 | R$ 478.779.692,21 | R$ 130,678348 | R$ 196.620,67 | R$ 245.860,79 | 3759 |
| 23/07/2026 | R$ 479.468.759,26 | R$ 130,852964 | R$ 116.499,65 | R$ 340.654,66 | 3762 |
| 22/07/2026 | R$ 479.096.657,56 | R$ 130,690315 | R$ 304.646,54 | R$ 5.099.575,44 | 3767 |