Patrimônio líquido
R$ 5.693.856,12
classe
R$ 5.693.856,12
R$ 648,47
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DIAMANTE FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
53.969.337/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NAMARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE FECHADA DO DIAMANTE FIDC
53.969.337/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.693.856,12 | R$ 648,472229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.695.649,30 | R$ 648,676454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.697.429,89 | R$ 648,879245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.699.213,27 | R$ 649,082354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.700.995,63 | R$ 649,285346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.702.778,18 | R$ 649,488361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.704.562,62 | R$ 649,691590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.708.066,60 | R$ 650,090658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.709.849,74 | R$ 650,293739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.712.511,22 | R$ 650,596855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.714.273,24 | R$ 650,797531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.716.034,89 | R$ 650,998165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.717.796,56 | R$ 651,198801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.719.557,60 | R$ 651,399366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.721.163,80 | R$ 651,582296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.722.771,00 | R$ 651,765339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.724.378,54 | R$ 651,948422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.725.986,59 | R$ 652,131562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.727.597,50 | R$ 652,315029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.729.204,97 | R$ 652,498103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.730.811,63 | R$ 652,681085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.732.419,78 | R$ 652,864237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |