Patrimônio líquido
R$ 20.584.853,77
classe
R$ 20.584.853,77
R$ 128,89
20/08/2026
-
1
Dias
3
11,80%
Fundo/Casca
PARIS CIC MULT CRED PRIV
53.827.700/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
PARIS CIC MULT CRED PRIV
53.827.700/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.584.853,77 | R$ 128,885945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.580.600,52 | R$ 128,859315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.562.527,28 | R$ 128,746155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.584.815,66 | R$ 128,885707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.590.341,73 | R$ 128,920307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.577.431,67 | R$ 128,839474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.551.513,28 | R$ 128,677194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.536.652,99 | R$ 128,584151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.526.047,87 | R$ 128,517750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.517.217,75 | R$ 128,462463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.489.724,53 | R$ 128,290322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.519.038,27 | R$ 128,473861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.505.429,43 | R$ 128,388653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.438.907,51 | R$ 127,972146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.372.493,62 | R$ 127,556315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.340.921,26 | R$ 127,358634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.271.780,34 | R$ 126,925729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.336.321,60 | R$ 127,329835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.323.947,41 | R$ 127,252358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.287.423,47 | R$ 127,023674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.287.341,58 | R$ 127,023161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.300.669,60 | R$ 127,106611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |