Patrimônio líquido
R$ 11.644.280,55
classe
R$ 11.644.280,55
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
119
11,75%
Fundo/Casca
A1 FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.847.813/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.847.813/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.644.280,55 | R$ 1,325602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 19/08/2026 | R$ 11.639.947,32 | R$ 1,325109 | R$ 0,00 | R$ 51.075,10 | 119 |
| 18/08/2026 | R$ 11.685.526,40 | R$ 1,324486 | R$ 0,00 | R$ 30.272,60 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 11.707.040,26 | R$ 1,323495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 14/08/2026 | R$ 11.697.416,87 | R$ 1,322408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 13/08/2026 | R$ 11.708.589,16 | R$ 1,323671 | R$ 0,00 | R$ 2.012,37 | 121 |
| 12/08/2026 | R$ 11.708.165,02 | R$ 1,323395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 11/08/2026 | R$ 11.700.486,47 | R$ 1,322527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 10/08/2026 | R$ 11.704.357,22 | R$ 1,322965 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | 121 |
| 07/08/2026 | R$ 11.706.179,12 | R$ 1,322719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/08/2026 | R$ 11.677.301,28 | R$ 1,319456 | R$ 0,00 | R$ 31.290,46 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 11.712.107,77 | R$ 1,319852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 04/08/2026 | R$ 11.709.848,51 | R$ 1,319597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 03/08/2026 | R$ 11.704.700,37 | R$ 1,319017 | R$ 0,00 | R$ 10.071,35 | 121 |
| 31/07/2026 | R$ 11.712.025,32 | R$ 1,318708 | R$ 43.407,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/07/2026 | R$ 11.659.684,18 | R$ 1,317698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 29/07/2026 | R$ 11.653.697,58 | R$ 1,317022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 28/07/2026 | R$ 11.657.090,20 | R$ 1,317405 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 27/07/2026 | R$ 11.652.611,13 | R$ 1,317464 | R$ 0,00 | R$ 224.500,00 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 11.869.398,43 | R$ 1,316608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/07/2026 | R$ 11.871.644,18 | R$ 1,316858 | R$ 0,00 | R$ 131.208,41 | 120 |
| 22/07/2026 | R$ 11.980.646,32 | R$ 1,314421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |