Patrimônio líquido
R$ 3.133.372.294,65
classe
R$ 3.133.372.294,65
R$ 1,39
23/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
9,34%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.020.440/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.020.440/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/09/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | R$ 3.133.372.294,65 | R$ 1,394515 | R$ 0,00 | R$ 813.791,53 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 3.134.493.196,83 | R$ 1,394652 | R$ 150.000,00 | R$ 368.400,90 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 3.140.431.967,93 | R$ 1,397197 | R$ 0,00 | R$ 29.736,21 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 3.142.814.248,53 | R$ 1,398243 | R$ 10.615,88 | R$ 110.541,96 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 3.141.923.075,04 | R$ 1,397803 | R$ 100.000,00 | R$ 307.762,65 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 3.144.644.670,67 | R$ 1,398921 | R$ 7.392,97 | R$ 336.163,30 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 3.143.771.772,31 | R$ 1,398386 | R$ 10.730,00 | R$ 10.008,56 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 3.146.065.915,14 | R$ 1,399407 | R$ 0,00 | R$ 68.101,08 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 3.153.142.864,53 | R$ 1,402525 | R$ 216.019,20 | R$ 190.944,27 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 3.153.742.115,52 | R$ 1,402802 | R$ 30.544,63 | R$ 121.869,04 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 3.153.428.787,43 | R$ 1,402622 | R$ 8.760,00 | R$ 67.082,48 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 3.152.906.081,07 | R$ 1,402364 | R$ 10.600,00 | R$ 199.086,45 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 3.154.251.261,52 | R$ 1,402878 | R$ 277,62 | R$ 62.245,66 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 3.152.231.526,23 | R$ 1,401953 | R$ 35.779,86 | R$ 77.865,61 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 3.151.176.168,31 | R$ 1,401464 | R$ 6.800,16 | R$ 344.505,43 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 3.152.885.331,92 | R$ 1,402074 | R$ 19.650,00 | R$ 154.348,68 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 3.151.251.452,25 | R$ 1,401288 | R$ 40.060,00 | R$ 174.099,79 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 3.150.792.387,06 | R$ 1,401024 | R$ 216.172,00 | R$ 9.240,86 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 3.148.073.337,89 | R$ 1,399907 | R$ 33.746,04 | R$ 74.175,49 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 3.147.117.871,89 | R$ 1,399464 | R$ 0,00 | R$ 341.984,62 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 3.146.529.581,94 | R$ 1,399051 | R$ 0,00 | R$ 29.468,41 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 3.144.129.903,74 | R$ 1,397971 | R$ 0,00 | R$ 51.183,64 | 2 |