Patrimônio líquido
R$ 3.144.203.633,73
classe
R$ 3.144.203.633,73
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
12,50%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.020.440/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INC CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.020.440/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.144.203.633,73 | R$ 1,397828 | R$ 0,00 | R$ 50.307,79 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 3.143.554.532,19 | R$ 1,397517 | R$ 99.000,00 | R$ 114.151,20 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 3.144.688.888,51 | R$ 1,398015 | R$ 0,00 | R$ 13.780,71 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 3.143.147.337,68 | R$ 1,397323 | R$ 506.891,62 | R$ 105.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 3.140.792.889,58 | R$ 1,396455 | R$ 0,00 | R$ 20.256,04 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 3.138.581.627,38 | R$ 1,395463 | R$ 0,00 | R$ 92.311,71 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 3.137.048.793,23 | R$ 1,394740 | R$ 0,00 | R$ 30.834,57 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.135.241.589,97 | R$ 1,393923 | R$ 0,00 | R$ 230.283,67 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.136.154.341,37 | R$ 1,394227 | R$ 0,00 | R$ 42.911,61 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 3.133.778.336,98 | R$ 1,393151 | R$ 0,00 | R$ 100.786,22 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 3.133.089.100,61 | R$ 1,392800 | R$ 22.333,31 | R$ 298.207,57 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 3.133.526.863,40 | R$ 1,392872 | R$ 0,00 | R$ 403.853,39 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 3.131.027.512,00 | R$ 1,391582 | R$ 0,00 | R$ 155.203,59 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 3.127.477.262,03 | R$ 1,389935 | R$ 0,00 | R$ 4.354,37 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 3.125.629.521,35 | R$ 1,389112 | R$ 0,00 | R$ 232.757,48 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 3.125.937.893,22 | R$ 1,389145 | R$ 0,00 | R$ 236.844,63 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 3.121.981.819,37 | R$ 1,387282 | R$ 78.612,00 | R$ 175.099,99 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 3.124.437.063,70 | R$ 1,388330 | R$ 68.060,00 | R$ 146.309,09 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 3.122.794.339,87 | R$ 1,387566 | R$ 105.937,68 | R$ 85.901,99 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 3.121.284.620,24 | R$ 1,386904 | R$ 0,00 | R$ 193.875,16 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 3.121.246.264,26 | R$ 1,386800 | R$ 0,00 | R$ 95.679,72 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 3.116.585.447,55 | R$ 1,384687 | R$ 0,00 | R$ 125.601,04 | 2 |