Patrimônio líquido
R$ 84.306.502,99
classe
R$ 84.306.502,99
R$ 1,35
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
992
8,81%
Fundo/Casca
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP – RESP LIMITADA
53.936.458/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP – RESP LIMITADA
53.936.458/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.306.502,99 | R$ 1,347708 | R$ 202.300,00 | R$ 178.067,45 | 992 |
| 01/10/2026 | R$ 84.219.597,49 | R$ 1,346706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 995 |
| 30/09/2026 | R$ 84.295.939,20 | R$ 1,347927 | R$ 0,00 | R$ 66.785,46 | 995 |
| 29/09/2026 | R$ 84.501.169,81 | R$ 1,350139 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 998 |
| 28/09/2026 | R$ 84.348.490,90 | R$ 1,347763 | R$ 0,00 | R$ 7.296,17 | 996 |
| 25/09/2026 | R$ 84.414.423,96 | R$ 1,348700 | R$ 45.831,36 | R$ 7.113,45 | 998 |
| 24/09/2026 | R$ 84.388.789,22 | R$ 1,348909 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 998 |
| 23/09/2026 | R$ 84.656.631,40 | R$ 1,353271 | R$ 0,00 | R$ 185.266,66 | 998 |
| 22/09/2026 | R$ 84.996.715,14 | R$ 1,355740 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1002 |
| 21/09/2026 | R$ 84.947.084,32 | R$ 1,354964 | R$ 0,00 | R$ 354.868,54 | 1002 |
| 18/09/2026 | R$ 85.189.436,62 | R$ 1,353177 | R$ 10.000,00 | R$ 823.306,59 | 1012 |
| 17/09/2026 | R$ 86.034.109,18 | R$ 1,353671 | R$ 60.475,18 | R$ 20.000,00 | 1016 |
| 16/09/2026 | R$ 85.931.560,26 | R$ 1,352693 | R$ 22.129,65 | R$ 221.818,31 | 1013 |
| 15/09/2026 | R$ 86.210.064,27 | R$ 1,353931 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1016 |
| 14/09/2026 | R$ 86.302.502,02 | R$ 1,355462 | R$ 0,00 | R$ 351.166,04 | 1015 |
| 11/09/2026 | R$ 86.693.535,82 | R$ 1,356085 | R$ 0,00 | R$ 9.474,97 | 1020 |
| 10/09/2026 | R$ 86.721.599,33 | R$ 1,356376 | R$ 1.000,00 | R$ 15.565,70 | 1022 |
| 09/09/2026 | R$ 86.783.687,70 | R$ 1,357119 | R$ 13.960,96 | R$ 10.633,06 | 1023 |
| 08/09/2026 | R$ 86.880.390,73 | R$ 1,358683 | R$ 0,00 | R$ 273.274,20 | 1020 |
| 04/09/2026 | R$ 87.136.799,17 | R$ 1,358421 | R$ 53.700,00 | R$ 284.175,08 | 1024 |
| 03/09/2026 | R$ 87.330.882,00 | R$ 1,357855 | R$ 2.391,60 | R$ 370.000,00 | 1026 |
| 02/09/2026 | R$ 87.593.502,62 | R$ 1,356229 | R$ 1.000,00 | R$ 175.608,42 | 1026 |