Patrimônio líquido
R$ 81.314.531,96
classe
R$ 81.314.531,96
R$ 1,35
22/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
972
8,62%
Fundo/Casca
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP – RESP LIMITADA
53.936.458/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP – RESP LIMITADA
53.936.458/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 81.314.531,96 | R$ 1,351815 | R$ 4.000,00 | R$ 110.144,03 | 972 |
| 21/10/2026 | R$ 81.447.510,48 | R$ 1,352261 | R$ 0,00 | R$ 14.621,69 | 973 |
| 20/10/2026 | R$ 81.368.620,62 | R$ 1,350709 | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | 976 |
| 19/10/2026 | R$ 81.279.998,30 | R$ 1,349329 | R$ 0,00 | R$ 1.675.728,35 | 975 |
| 16/10/2026 | R$ 82.872.277,94 | R$ 1,347972 | R$ 0,00 | R$ 809.364,38 | 980 |
| 15/10/2026 | R$ 83.774.330,68 | R$ 1,349465 | R$ 0,00 | R$ 84.646,15 | 984 |
| 14/10/2026 | R$ 84.105.575,02 | R$ 1,353433 | R$ 2.393,60 | R$ 22.894,54 | 985 |
| 13/10/2026 | R$ 84.353.086,42 | R$ 1,357085 | R$ 32.917,00 | R$ 45.824,19 | 987 |
| 09/10/2026 | R$ 84.432.366,25 | R$ 1,358153 | R$ 4.291,21 | R$ 487.189,66 | 991 |
| 08/10/2026 | R$ 84.811.900,74 | R$ 1,356500 | R$ 6.000,00 | R$ 5.497,69 | 991 |
| 07/10/2026 | R$ 84.764.412,26 | R$ 1,355748 | R$ 240.455,01 | R$ 0,00 | 991 |
| 06/10/2026 | R$ 84.664.003,69 | R$ 1,357994 | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 | 991 |
| 05/10/2026 | R$ 84.669.238,93 | R$ 1,358472 | R$ 0,00 | R$ 310.567,75 | 989 |
| 02/10/2026 | R$ 84.306.502,99 | R$ 1,347708 | R$ 202.300,00 | R$ 178.067,45 | 992 |
| 01/10/2026 | R$ 84.219.597,49 | R$ 1,346706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 995 |
| 30/09/2026 | R$ 84.295.939,20 | R$ 1,347927 | R$ 0,00 | R$ 66.785,46 | 995 |
| 29/09/2026 | R$ 84.501.169,81 | R$ 1,350139 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 998 |
| 28/09/2026 | R$ 84.348.490,90 | R$ 1,347763 | R$ 0,00 | R$ 7.296,17 | 996 |
| 25/09/2026 | R$ 84.414.423,96 | R$ 1,348700 | R$ 45.831,36 | R$ 7.113,45 | 998 |
| 24/09/2026 | R$ 84.388.789,22 | R$ 1,348909 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 998 |
| 23/09/2026 | R$ 84.656.631,40 | R$ 1,353271 | R$ 0,00 | R$ 185.266,66 | 998 |
| 22/09/2026 | R$ 84.996.715,14 | R$ 1,355740 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1002 |