Patrimônio líquido
R$ 87.701.446,92
classe
R$ 87.701.446,92
R$ 1,35
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
1049
11,74%
Fundo/Casca
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP – RESP LIMITADA
53.936.458/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
TENAX RFA INCENTIVADO FIF - CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV LP – RESP LIMITADA
53.936.458/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 87.701.446,92 | R$ 1,349319 | R$ 17.000,00 | R$ 300.000,00 | 1049 |
| 18/08/2026 | R$ 88.024.398,08 | R$ 1,349931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1049 |
| 17/08/2026 | R$ 88.034.709,85 | R$ 1,350089 | R$ 0,00 | R$ 93.679,60 | 1049 |
| 14/08/2026 | R$ 88.072.763,74 | R$ 1,349237 | R$ 0,00 | R$ 15.421,52 | 1049 |
| 13/08/2026 | R$ 88.034.446,14 | R$ 1,348414 | R$ 11.913,06 | R$ 89.266,00 | 1049 |
| 12/08/2026 | R$ 88.045.211,94 | R$ 1,347395 | R$ 0,00 | R$ 412.031,51 | 1049 |
| 11/08/2026 | R$ 88.403.113,35 | R$ 1,346571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1049 |
| 10/08/2026 | R$ 88.407.595,91 | R$ 1,346639 | R$ 1.000,00 | R$ 65.999,37 | 1049 |
| 07/08/2026 | R$ 88.443.942,46 | R$ 1,346584 | R$ 2.000,00 | R$ 25.342,36 | 1052 |
| 06/08/2026 | R$ 88.504.363,72 | R$ 1,346767 | R$ 7.500,00 | R$ 289.868,60 | 1052 |
| 05/08/2026 | R$ 88.735.299,26 | R$ 1,345987 | R$ 4.000,00 | R$ 37.485,06 | 1052 |
| 04/08/2026 | R$ 88.695.634,68 | R$ 1,344878 | R$ 34.400,00 | R$ 0,00 | 1053 |
| 03/08/2026 | R$ 88.621.571,40 | R$ 1,344276 | R$ 13.000,00 | R$ 132.729,71 | 1050 |
| 31/07/2026 | R$ 88.747.374,69 | R$ 1,344368 | R$ 0,00 | R$ 116.550,52 | 1050 |
| 30/07/2026 | R$ 88.799.216,42 | R$ 1,343389 | R$ 2.412,91 | R$ 5.800,00 | 1051 |
| 29/07/2026 | R$ 88.758.724,31 | R$ 1,342725 | R$ 0,00 | R$ 5.681,84 | 1049 |
| 28/07/2026 | R$ 88.715.143,82 | R$ 1,341980 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1051 |
| 27/07/2026 | R$ 88.639.453,36 | R$ 1,340986 | R$ 2.000,00 | R$ 157.587,27 | 1049 |
| 24/07/2026 | R$ 88.753.256,19 | R$ 1,340355 | R$ 5.000,00 | R$ 191.629,89 | 1053 |
| 23/07/2026 | R$ 88.891.249,68 | R$ 1,339622 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1054 |
| 22/07/2026 | R$ 88.814.648,53 | R$ 1,338483 | R$ 2.000,00 | R$ 11.350,93 | 1053 |
| 21/07/2026 | R$ 88.815.130,12 | R$ 1,338349 | R$ 22.016,45 | R$ 0,00 | 1055 |