Patrimônio líquido
R$ 23.349.981,93
classe
R$ 23.349.981,93
R$ 116,75
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
5,91%
Fundo/Casca
DROLHOS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.971.385/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DROLHOS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.971.385/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.349.981,93 | R$ 116,749910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.221.157,73 | R$ 116,105789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.450.089,12 | R$ 117,250446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.519.885,21 | R$ 117,599426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.370.437,16 | R$ 116,852186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.407.796,93 | R$ 117,038985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.379.913,83 | R$ 116,899569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.384.978,97 | R$ 116,924895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.416.006,78 | R$ 117,080034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.424.344,64 | R$ 117,121723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.396.956,71 | R$ 116,984784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.470.119,30 | R$ 117,350597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.420.116,53 | R$ 117,100583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.454.434,06 | R$ 117,272170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.568.802,95 | R$ 117,844015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.637.195,72 | R$ 118,185979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.591.484,47 | R$ 117,957422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.465.689,97 | R$ 117,328450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.527.590,46 | R$ 117,637952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.409.525,04 | R$ 117,047625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.381.030,14 | R$ 116,905151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.283.495,48 | R$ 116,417477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |