Patrimônio líquido
R$ 23.249.108,99
classe
R$ 23.249.108,99
R$ 116,25
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,03%
Fundo/Casca
DROLHOS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.971.385/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
DROLHOS KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.971.385/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.249.108,99 | R$ 116,245545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.193.424,06 | R$ 115,967120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.169.607,01 | R$ 115,848035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.180.117,79 | R$ 115,900589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.091.733,74 | R$ 115,458669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.141.661,93 | R$ 115,708310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.154.296,61 | R$ 115,771483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.125.856,69 | R$ 115,629283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.117.589,46 | R$ 115,587947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.167.723,36 | R$ 115,838617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.038.596,64 | R$ 115,192983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.089.462,63 | R$ 115,447313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.063.491,76 | R$ 115,317459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.086.687,56 | R$ 115,433438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.002.643,08 | R$ 115,013215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.918.108,82 | R$ 114,590544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.833.446,95 | R$ 114,167235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.935.107,27 | R$ 114,675536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.022.538,54 | R$ 115,112693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.986.022,21 | R$ 114,930111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.882.803,84 | R$ 114,414019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.882.659,99 | R$ 114,413300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |