Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,38
30/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JHSF CAPITAL PONTA NEGRA FII – RESP LIMITADA
53.294.592/0001-68
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JHSF CAPITAL LTDA.
Classe
JHSF CAPITAL PONTA NEGRA FII – RESP LIMITADA-SUB
53.294.592/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2025, 12h00
Razão social
53.294.592/0001-68
Nome do fundo
JHSF CAPITAL PONTA NEGRA FII – RESP LIMITADA
53.294.592/0001-68
Código ANBIMA fundo
F0000747300
Tipo do fundo
FII
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
30/08/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 30/09/2025, 12h00
Razão social
53.294.592/0001-68
Nome da classe
JHSF CAPITAL PONTA NEGRA FII – RESP LIMITADA-SUB
Código ANBIMA classe
C0000747300
Categoria ANBIMA
FII
Tipo ANBIMA
MULTIESTRATÉGIA GESTÃO ATIVA
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
28/12/2023
Data de encerramento
30/08/2024
Categoria CVM
FII
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicategoria
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Especifica
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 30/09/2025, 12h00
Taxa global
Inicio da vigência: 28/12/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 28/12/2023
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
20% do que exceder do 100% do IPCA + 1%
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
07.311.643/0001-03
Atualizado: 30/09/2025, 12h00
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
REAG DTVM
34.829.992/0001-86
Atualizado: 01/10/2024, 01h03